国投瑞银上证科创板200指数发起式A (023518.jj ) 科创200 (季度) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8650元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率378.71% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率64.13% (245 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银上证科创板200指数发起式C |
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国投瑞银上证科创板200指数发起式A(023518) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 378.71% | 3.45亿元 | 3.02亿元 | 8,005.01万元 | 3,642.49万元 |
| 2025-06-30 | 255.52% | 2.93亿元 | 1.37亿元 | 1.59亿元 | 7,007.79万元 |