兴银中证港股通科技ETF发起式联接A (023505.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8620元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-10.58% (5564 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 兴银中证港股通科技ETF(513560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-23 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-21 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-20 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-07-17 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-16 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-15 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-14 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-13 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-07-10 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-09 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-08 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-07-07 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-07-06 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-07-03 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-07-02 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2026-07-01 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-06-30 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-06-29 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-06-26 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-06-25 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-24 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-23 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-06-22 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-18 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-16 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-15 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-12 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-11 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-10 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-06-09 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-08 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-06-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-04 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-02 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-01 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-05-29 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-05-28 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-27 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-26 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-05-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-05-22 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-21 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-05-19 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-18 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-05-15 | 0.9214元 | 0.9214元 |