兴银中证港股通科技ETF发起式联接A (023505.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8446元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.80% (5783 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 兴银中证港股通科技ETF |
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-09-17 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-09-16 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-09-15 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-09-14 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2026-09-11 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-09-10 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-09-09 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-09-08 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-09-07 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-09-04 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-09-03 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2026-09-02 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-09-01 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-08-31 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-08-28 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-08-27 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-08-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-08-25 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-08-24 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-21 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-08-20 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-19 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-08-18 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-08-17 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-08-14 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-08-13 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-12 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-08-11 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-08-10 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-08-07 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-08-06 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-08-05 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-08-04 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-08-03 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-07-31 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-07-30 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-07-29 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-28 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-07-27 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-24 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-07-23 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-07-22 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-21 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-07-20 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-07-17 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2026-07-16 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-15 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-07-14 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-07-13 | 0.8605元 | 0.8605元 |