兴银中证港股通科技ETF发起式联接A (023505.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9602元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-3.73% (5264 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 兴银中证港股通科技ETF |
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-15 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-14 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-09 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-04-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-07 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-03 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-02 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-04-01 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-03-31 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-03-30 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-03-27 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-03-26 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-25 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-03-24 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-20 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-03-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-18 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-17 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-03-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-03-13 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-03-12 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-11 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-03-10 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-03-09 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-06 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-05 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-03-04 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-03-03 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-02-27 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-02-26 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-02-25 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-02-24 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-02-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-02-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-06 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-02-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |