兴银中证港股通科技ETF发起式联接A (023505.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9972元 (2026-02-13) 基金经理林学晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (4898 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 兴银中证港股通科技ETF |
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-02-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-11 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-10 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-02-06 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-02-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-02-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-02-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-22 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-01-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-01-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-01-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-14 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-13 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-01-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-01-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-01-07 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-01-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-01-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-31 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-29 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-25 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-12-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-12-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-12-22 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-19 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2025-12-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-12-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-15 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-12-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-12-10 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-12-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |