兴银中证港股通科技ETF发起式联接A (023505.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8415元 (2026-06-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-12.96% (5761 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 兴银中证港股通科技ETF(513560) |
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-23 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-06-22 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-06-18 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2026-06-17 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-16 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-15 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-06-12 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-11 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-06-10 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-06-09 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-08 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-06-05 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-06-04 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-06-03 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-02 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-01 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-05-29 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-05-28 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-27 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-05-26 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-05-25 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-05-22 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-05-21 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-05-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-05-19 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-05-18 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-05-15 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-05-14 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-13 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-12 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-05-11 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-08 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-05-07 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-05-06 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-30 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-04-29 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-04-28 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-27 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-04-24 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-04-23 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-22 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-04-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-04-17 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-04-16 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-15 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-14 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |