兴银中证港股通科技ETF发起式联接A (023505.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9611元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-3.61% (5272 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 兴银中证港股通科技ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,526.00元 | 0.50% | 1,305.00元 | 0.10% |