兴银中证港股通科技ETF发起式联接A (023505.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9024元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (5519 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 兴银中证港股通科技ETF(513560) |
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.69亿 | 89.88% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.13万 | 0.05% |
| (其中) 债券 | 10.13万 | 0.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,277.15万 | 6.81% |
| 4 | 其他资产 | 610.33万 | 3.26% |
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