兴银中证港股通科技ETF发起式联接A (023505.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理林学晨李浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8731元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-9.73% (5570 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 兴银中证港股通科技ETF(513560) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.46亿 | 86.81% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,574.08万 | 9.37% |
| 3 | 其他资产 | 642.21万 | 3.82% |
加载中......