兴银中证港股通科技ETF发起式联接A (023505.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9972元 (2026-02-13) 基金经理林学晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (4898 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 兴银中证港股通科技ETF |
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 兴银中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 023505 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-24 | |
| 总份额 | 1.24亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数即中证港股通科技指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF 的投资管理。具体策略如下：1、资产配置策略；2、目标ETF 投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、金融衍生产品投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证券出借投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中证港股通科技指数（经估值汇率调整）收益率*95%+银行人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于目标 ETF 的联接基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A | 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023505 | 023506 |
| 子基金份额 | 1,308.22万 份 (2025-12-31) | 1.11亿 份 (2025-12-31) |