兴银中证港股通科技ETF发起式联接A
(023505.jj ) HKC科技 (半年) 兴银基金管理有限责任公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-03-28总资产规模1,320.78万元 (2025-12-31) 基金净值0.9972元 (2026-02-13) 基金经理林学晨李浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-02) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (4898 / 5668)
相关基金: 主从基金: 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C目标基金: 兴银中证港股通科技ETF
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A.(023505) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元1,320.78万1,308.22万元--
2025-09-301.22元1,462.86万1,196.23万元--
2025-06-301.02元1,162.48万1,142.94万元--
2025-03-24----1,161.85万元--

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