创金合信文丰债券C(023486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-01-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-23 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-22 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-21 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-20 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-19 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-15 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-14 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-13 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-01-12 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-09 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-01-08 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-07 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-06 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-01-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-31 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-30 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |