创金合信文丰债券C(023486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-06 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-03-03 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-03-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-27 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-02-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-02-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-02-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-02-13 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-02-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-02-11 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-02-05 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-02-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-03 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-02-02 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-30 | 1.0196元 | 1.0196元 |