创金合信文丰债券C(023486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-15 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-12-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-12-10 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-09 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-03 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-02 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-11-28 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-11-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-26 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-11-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-11-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-11-18 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-11-17 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-11-10 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-07 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-11-06 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-10-31 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-10-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-10-29 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-10-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-10-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-10-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-10-21 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-10-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |