创金合信文丰债券C (023486.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理黄弢谢创基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模9,059.93万元 (2026-06-30) 基金净值1.0015元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7059 / 7407)
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创金合信文丰债券C(023486) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-25

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数据起始于2020年。

创金合信文丰债券C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-25	--	0.60%	--	0.15%