创金合信文丰债券C (023486.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0099元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6831 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文丰债券(023485) |
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创金合信文丰债券C(023486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-13 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-05-12 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-05-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-07 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-04-29 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-27 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-23 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-04-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-21 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-04-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-16 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-10 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-04-09 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-08 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-07 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-04-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-01 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-30 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-26 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-25 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-03-23 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-03-20 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-17 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-12 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-11 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-10 | 1.0117元 | 1.0117元 |