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概况
公告
创金合信文丰债券C
(023486.jj )
创金合信基金管理有限公司
申
基金经理
黄弢
谢创
基金类型
债券型
成立日期
2025-06-06
总资产规模
2.26亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0187
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.87%
(6029 / 7245)
相关基金:
主从基金:
创金合信文丰债券A
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创金合信文丰债券C(023486) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
创金合信文丰债券型证券投资基金
基金简称
创金合信文丰债券
基金主代码
023485
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2025-06-04
总份额
3.41亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
创金合信基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
创金合信文丰债券A
创金合信文丰债券C
子基金场内简称
子基金代码
023485
023486
子基金份额
1.17亿
份
(
2025-12-31
)
2.24亿
份
(
2025-12-31
)