创金合信文丰债券C (023486.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理黄弢谢创基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0015元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7084 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信文丰债券(023485) |
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创金合信文丰债券C(023486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-15 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-07-14 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-10 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-09 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-07-08 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-06 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-01 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-30 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-29 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-26 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-06-23 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-09 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-08 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-06-04 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-06-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-29 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-26 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-20 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-19 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-18 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-15 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-14 | 1.0168元 | 1.0168元 |