创金合信文丰债券C (023486.jj ) 创金合信基金管理有限公司申	基金经理黄弢谢创基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模2.26亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0187元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6030 / 7242)
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创金合信文丰债券C(023486) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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创金合信文丰债券C.(023486) 历史总基金份额和总规模曲线图

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创金合信文丰债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	2.26亿	2.24亿元	--
2025-09-30	1.01元	4.44亿	4.42亿元	--