万家中证全指公用事业ETF联接C (023480.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0193元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (1011 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接(023479)目标基金: 万家中证全指公用事业ETF(560620) |
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万家中证全指公用事业ETF联接C(023480) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-23 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-07-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-21 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-16 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-07-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-10 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-08 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-07 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-06 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-07-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-30 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-24 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-06-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-22 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-15 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-03 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-02 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |