万家中证全指公用事业ETF联接C (023480.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0806元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (382 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接(023479)目标基金: 万家中证全指公用事业ETF(560620) |
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万家中证全指公用事业ETF联接C(023480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-06-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-09 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-04 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-03 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-02 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-29 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-25 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-05-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-19 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-13 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-12 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-06 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-30 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-04-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-21 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-04-17 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-16 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-14 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-04-13 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-04-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-31 | 1.0582元 | 1.0582元 |