万家中证全指公用事业ETF联接C (023480.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0247元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (911 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接A目标基金: 万家中证全指公用事业ETF |
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万家中证全指公用事业ETF联接C(023480) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-10-08 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-09-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-09-28 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-09-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-21 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-09-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-09-10 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-09-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-08 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-09-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-09-04 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-09-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-02 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-09-01 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-08-31 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-08-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-08-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-25 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-08-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-20 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-08-17 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-14 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-08-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-12 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-11 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-06 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-03 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-07-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-07-28 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-27 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |