万家中证全指公用事业ETF联接C (023480.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0806元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (382 / 1491) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接(023479)目标基金: 万家中证全指公用事业ETF(560620) |
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万家中证全指公用事业ETF联接C(023480) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理費用数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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