万家中证全指公用事业ETF联接C (023480.jj ) 全指公用 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模1,152.13万元 (2025-12-31) 基金净值1.0318元 (2026-04-03) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (754 / 1420)
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万家中证全指公用事业ETF联接C(023480) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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万家中证全指公用事业ETF联接C.(023480) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证全指公用事业ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1,152.13万	1,157.11万元	--
2025-09-30	1.00元	1,662.72万	1,666.22万元	--