万家中证全指公用事业ETF联接C
(023480.jj ) 全指公用 (半年) 申		基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模602.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.0247元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (911 / 1659)
相关基金: 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接A目标基金: 万家中证全指公用事业ETF
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万家中证全指公用事业ETF联接C(023480) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家中证全指公用事业ETF联接C.(023480) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证全指公用事业ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.99元602.49万606.74万元--
2026-03-311.06元954.13万901.65万元--
2025-12-311.00元1,152.13万1,157.11万元--
2025-09-301.00元1,662.72万1,666.22万元--

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