万家中证全指公用事业ETF联接C (023480.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0524元 (2026-04-02) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (458 / 1415) |
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万家中证全指公用事业ETF联接C(023480) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |