万家中证全指公用事业ETF联接C (023480.jj ) 全指公用 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9971元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (1393 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证全指公用事业ETF联接A目标基金: 万家中证全指公用事业ETF |
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万家中证全指公用事业ETF联接C(023480) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,026.61万 | 92.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 82.83万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 5.82万 | 0.52% |
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