农银中证A500指数增强A (023475.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3034元 (2026-01-28) 基金经理钱大千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率295.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.35% (888 / 5611) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强C |
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农银中证A500指数增强A(023475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-23 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-21 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-19 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-16 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-14 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-01-13 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-09 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-08 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-07 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-06 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-31 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-29 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-12-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-25 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-24 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-22 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-19 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-12-17 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2025-12-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2025-12-12 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-12-11 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-12-10 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-12-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-12-08 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2025-12-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-03 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-02 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-01 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-11-28 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2025-11-27 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-11-26 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-25 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-24 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-21 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-11-20 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-11-19 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-11-18 | 1.2025元 | 1.2025元 |