农银中证A500指数增强A (023475.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3004元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率375.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% (902 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强C |
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农银中证A500指数增强A(023475) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,493.87万 | 93.00% |
| (其中) 股票 | 9,493.87万 | 93.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 514.90万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 514.90万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 159.79万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 39.95万 | 0.39% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,639.98万 | 55.25% |
| 金融业 | 856.12万 | 8.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 440.33万 | 4.31% |
| 采矿业 | 377.09万 | 3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211.34万 | 2.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.35万 | 1.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 99.61万 | 0.98% |
| 建筑业 | 87.41万 | 0.86% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42.42万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 24.97万 | 0.24% |
| 批发和零售业 | 21.05万 | 0.21% |
| 房地产业 | 18.90万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.10万 | 0.14% |
| 综合 | 11.75万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 5.04万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.39万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.41万 | 0.01% |
| 教育 | 4,860.00 | 0.005% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,084.56万 | 10.62% |
| 金融业 | 148.53万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.32万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.42万 | 0.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.75万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.10万 | 0.14% |
| 建筑业 | 13.60万 | 0.13% |
| 教育 | 6.37万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 6.28万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 6.09万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 5.91万 | 0.06% |
| 采矿业 | 2.47万 | 0.02% |
| 房地产业 | 7,326.00 | 0.007% |
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