农银中证A500指数增强A (023475.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2867元 (2026-01-09) 基金经理钱大千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率295.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.68% (861 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强C |
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农银中证A500指数增强A(023475) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,625.75万 | 92.09% |
| (其中) 股票 | 9,625.75万 | 92.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 573.95万 | 5.49% |
| (其中) 债券 | 573.95万 | 5.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 163.97万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 88.56万 | 0.85% |
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