农银中证A500指数增强A (023475.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3004元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率375.34% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.38% (902 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强C |
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农银中证A500指数增强A(023475) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 农银中证A500指数增强 | |
| 基金主代码 | 023475 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-03-25 | |
| 总份额 | 7,113.62万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 农银中证A500指数增强A | 农银中证A500指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023475 | 023476 |
| 子基金份额 | 4,662.48万 份 (2026-06-30) | 2,451.13万 份 (2026-06-30) |