农银中证A500指数增强A (023475.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3442元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率25.93% (915 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强C |
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农银中证A500指数增强A(023475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 87.52万元 | 0.60% | 21.88万元 | 0.15% |