农银中证A500指数增强A (023475.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3433元 (2026-05-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率295.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.59% (817 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强C |
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农银中证A500指数增强A(023475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-15 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-14 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-05-13 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-05-12 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-11 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-08 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-07 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-05-06 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-04-30 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-04-29 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-28 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-04-27 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-24 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-23 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-04-22 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-21 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-20 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-04-17 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-04-16 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-04-15 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-04-14 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-04-13 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-04-10 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-04-09 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2026-04-08 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-07 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-03 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-04-02 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-01 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-03-31 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-30 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-03-27 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-03-26 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-25 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-03-24 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-23 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-03-20 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-03-19 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-18 | 1.2784元 | 1.2784元 |
| 2026-03-17 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-03-16 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-13 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-03-12 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-03-11 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-03-10 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-09 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-06 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-05 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-04 | 1.2684元 | 1.2684元 |