农银中证A500指数增强A (023475.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2926元 (2026-03-10) 基金经理钱大千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率295.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.27% (808 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强C |
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农银中证A500指数增强A(023475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-03-09 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-03-06 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-03-05 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-03-04 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-03-03 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-02 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-27 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-02-26 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-02-25 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2026-02-24 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-02-13 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-02-12 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-11 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-02-10 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-02-09 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-02-06 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-02-05 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-02-04 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-02-03 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-02 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-01-30 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-01-29 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-28 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2026-01-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-01-23 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-01-22 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-21 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-01-20 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-01-19 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-01-16 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-01-15 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-01-14 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-01-13 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-01-12 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-09 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-08 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-01-07 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-01-06 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-01-05 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-12-31 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2025-12-30 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2025-12-29 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2025-12-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-25 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-24 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-23 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2025-12-22 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2025-12-19 | 1.2169元 | 1.2169元 |