农银中证A500指数增强A (023475.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理钱大千基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2768元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率22.06% (812 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证A500指数增强C |
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农银中证A500指数增强A(023475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-07-23 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-07-22 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-21 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-20 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-17 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-16 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-07-15 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-07-14 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-07-13 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-07-10 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-09 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-08 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-07 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-07-06 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-03 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-07-02 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-07-01 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-06-30 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-29 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2026-06-26 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-06-25 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-06-24 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-06-23 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-06-22 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-18 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-17 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-06-16 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-06-15 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-12 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-06-11 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-10 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-09 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-08 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-05 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-06-03 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-06-02 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-01 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-29 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-05-28 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-27 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-26 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-25 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2026-05-22 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-05-21 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-05-20 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-19 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-05-18 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-05-15 | 1.3480元 | 1.3480元 |