农银中证A500指数增强A (023475.jj ) 中证A500 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模7,211.06万元 (2025-09-30) 基金净值1.2389元 (2025-12-31) 基金经理钱大千管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率295.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.90% (885 / 5510)
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农银中证A500指数增强A(023475) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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农银中证A500指数增强A.(023475) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银中证A500指数增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.24元	7,211.06万	5,836.55万元	--
2025-06-30	1.03元	1.60亿	1.55亿元	--
2025-03-25	--	--	5.91亿元	--