国投瑞银和兴债券E (023465.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫朴虹睿基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0731元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1454 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和兴债券(021360) 、国投瑞银和兴债券C |
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国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |