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公告
国投瑞银和兴债券E
(023465.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
1.08万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0685
元
(
2026-03-17
)
基金经理
杨枫
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.66%
(872 / 7204)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和兴债券A
、
国投瑞银和兴债券C
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国投瑞银和兴债券E(023465) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.06
元
1.08万
1.02万
元
--
2025-09-30
1.06
元
31.83万
30.13万
元
--
2025-06-30
1.03
元
31.13万
30.14万
元
--
2025-03-31
1.02
元
1.08万
1.06万
元
--