国投瑞银和兴债券E (023465.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (749 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和兴债券(021360) 、国投瑞银和兴债券C |
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国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-12 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-11 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-06-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-06-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-06-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-04 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-02 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-26 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-25 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-22 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-21 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-19 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-05-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-14 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-07 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-06 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-30 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-28 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-24 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-04-23 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-22 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-17 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-04-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-15 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-04-14 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-04-13 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-10 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-08 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |