国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-10-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-10-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-10-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-10-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-10-09 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-10-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-09-30 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-09-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-24 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-09-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-09-21 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-09-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-15 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-09-14 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-09-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-10 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-09-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-07 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-01 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-31 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-27 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-06 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |