国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-08-20 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-08-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-10 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-08-07 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-08-06 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-05 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-08-04 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-03 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-07-30 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-07-27 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-07-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-07-23 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-07-21 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-20 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-17 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-07-16 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-15 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-07-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-09 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-07 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-06 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-07-03 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-02 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-25 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-22 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-17 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-16 | 1.0836元 | 1.0836元 |