国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 799.63万 | 13.78% |
| (其中) 股票 | 799.63万 | 13.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,726.76万 | 81.45% |
| (其中) 债券 | 4,726.76万 | 81.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 1.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 90.65万 | 1.56% |
| 5 | 其他资产 | 85.87万 | 1.48% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 799.63万 | 13.78% |
| (其中) 股票 | 799.63万 | 13.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,726.76万 | 81.45% |
| (其中) 债券 | 4,726.76万 | 81.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 1.72% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 90.65万 | 1.56% |
| 5 | 其他资产 | 85.87万 | 1.48% |