估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银和兴债券E
(023465.jj )
国投瑞银基金管理有限公司
申
基金经理
杨枫
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
1.23万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0807
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.92%
(812 / 7297)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和兴债券(021360)
、
国投瑞银和兴债券C
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国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史资产组合