国投瑞银和兴债券E (023465.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模1.23万元 (2026-03-31) 基金净值1.0831元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (930 / 7392)
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国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史资产组合