估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国投瑞银和兴债券E
(023465.jj )
申
基金经理
杨枫
朴虹睿
基金类型
债券型
成立日期
2025-02-28
总资产规模
53.28万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0831
元
(
2026-08-25
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.20%
(1103 / 7427)
相关基金:
主从基金:
国投瑞银和兴债券A
、
国投瑞银和兴债券C
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国投瑞银和兴债券E(023465) - 基金投资策略和运作
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