国投瑞银和兴债券E (023465.jj ) 申	基金经理杨枫朴虹睿基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模53.28万元 (2026-06-30) 基金净值1.0831元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (1103 / 7427)
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国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史分红派息及拆分数据列表

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