国投瑞银和兴债券E
(023465.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模1.08万 (2025-12-31) 基金净值1.0685 (2026-03-17) 基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (872 / 7204)
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国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.90%-0.06%-0.23%------------------0.61%
2025----0.33%-0.07%0.70%0.42%0.10%0.92%1.27%0.26%-0.43%0.70%4.26%