国投瑞银和兴债券E (023465.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理杨枫基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0763元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1220 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银和兴债券(021360) 、国投瑞银和兴债券C |
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国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.90% | -0.06% | -0.54% | 1.33% | 0.43% | 0.30% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.35% |
| 2025 | -- | -- | 0.33% | -0.07% | 0.70% | 0.42% | 0.10% | 0.92% | 1.27% | 0.26% | -0.43% | 0.70% | 4.26% |