国投瑞银和兴债券E (023465.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-28总资产规模1.08万元 (2025-12-31) 基金净值1.0714元 (2026-03-13) 基金经理杨枫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.99% (747 / 7201)
相关基金:	主从基金: 国投瑞银和兴债券A 、国投瑞银和兴债券C
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国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-27

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数据起始于2020年。

国投瑞银和兴债券E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-27	--	0.60%	--	0.15%
2025-02-28	--	0.60%	--	0.15%