国投瑞银和兴债券E(023465) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-07-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 141.85万元 | 0.60% | 35.46万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 141.85万元 | 0.60% | 35.46万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 64.12万元 | 0.60% | 16.03万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 64.12万元 | 0.60% | 16.03万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 412.52万元 | 0.60% | 103.13万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 412.52万元 | 0.60% | 103.13万元 | 0.15% |