广发安盈混合F (023460.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5758元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6243 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安盈混合(002118) 、广发安盈混合C 、广发安盈混合E |
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广发安盈混合F(023460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-23 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-22 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-18 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-06-17 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-16 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-06-15 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-06-12 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-11 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-06-10 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-06-09 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-08 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-05 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-06-04 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-03 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-06-02 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-01 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-29 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-28 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-27 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-05-26 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-25 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-22 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-21 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-20 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-05-19 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-18 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-15 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-05-14 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-13 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-05-12 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-05-11 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-05-08 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-07 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-05-06 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-30 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-04-29 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-28 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-27 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-24 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-04-23 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-04-21 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-20 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-17 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-16 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-15 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-14 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-04-13 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-04-10 | 1.5701元 | 1.5701元 |