广发安盈混合F(023460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-12-15 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2025-12-12 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2025-12-11 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-12-10 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-12-09 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-12-08 | 1.5581元 | 1.5581元 |
| 2025-12-05 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-12-04 | 1.5576元 | 1.5576元 |
| 2025-12-03 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-12-02 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2025-12-01 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2025-11-28 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2025-11-27 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-11-26 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-11-25 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2025-11-24 | 1.5605元 | 1.5605元 |
| 2025-11-21 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2025-11-20 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2025-11-19 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-11-18 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-11-17 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-11-14 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2025-11-13 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-11-12 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-11-11 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-11-10 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-11-07 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-11-06 | 1.5643元 | 1.5643元 |
| 2025-11-05 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2025-11-04 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2025-11-03 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2025-10-31 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2025-10-30 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2025-10-29 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2025-10-28 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-10-27 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-10-24 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-10-23 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2025-10-22 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2025-10-21 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2025-10-20 | 1.5566元 | 1.5566元 |
| 2025-10-17 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2025-10-16 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-10-15 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-10-14 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2025-10-13 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-10-10 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2025-10-09 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-09-30 | 1.5536元 | 1.5536元 |