广发安盈混合F (023460.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5777元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5888 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安盈混合(002118) 、广发安盈混合C 、广发安盈混合E |
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广发安盈混合F(023460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-04-29 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-04-28 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-04-27 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-24 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-04-23 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-04-22 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-04-21 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-04-20 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-04-17 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-04-16 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-04-15 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-04-14 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-04-13 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-04-10 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-04-09 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-08 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2026-04-07 | 1.5687元 | 1.5687元 |
| 2026-04-03 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-04-02 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-01 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2026-03-31 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2026-03-30 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-03-27 | 1.5668元 | 1.5668元 |
| 2026-03-26 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-25 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2026-03-24 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-03-23 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-03-20 | 1.5697元 | 1.5697元 |
| 2026-03-19 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-03-18 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-03-17 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-03-16 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2026-03-13 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-03-12 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-03-11 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-03-10 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-03-09 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-06 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-03-05 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-03-04 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-03-03 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-03-02 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-02-27 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-02-26 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-02-25 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-24 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2026-02-13 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-02-12 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-02-11 | 1.5767元 | 1.5767元 |