广发安盈混合F (023460.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5712元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6060 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安盈混合(002118) 、广发安盈混合C 、广发安盈混合E |
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广发安盈混合F(023460) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | 0.13% | -0.64% | 0.64% | 0.13% | -0.09% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.14% | 0.51% | 0.75% | 0.41% | -0.03% | 0.01% | 0.64% | -0.31% | 0.53% | 2.68% |