估值
净值&收盘价
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
广发安盈混合F
(023460.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
吴敌
宋倩倩
基金类型
混合型
成立日期
2025-04-10
总资产规模
5,472.63万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.5755
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(6237 / 9328)
相关基金:
主从基金:
广发安盈混合(002118)
、
广发安盈混合C
、
广发安盈混合E
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广发安盈混合F(023460) - 历史资产组合