广发安盈混合F (023460.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-04-10总资产规模4,342.80万元 (2025-12-31) 基金净值1.5778元 (2026-02-27) 基金经理吴敌宋倩倩管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (5843 / 9025)
相关基金:	主从基金: 广发安盈混合A 、广发安盈混合C 、广发安盈混合E
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广发安盈混合F(023460) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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广发安盈混合F.(023460) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发安盈混合F历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.57元	4,342.80万	2,771.59万元	--
2025-09-30	1.55元	6,879.31万	4,427.98万元	--
2025-06-30	1.55元	3,725.71万	2,407.73万元	--