广发安盈混合F (023460.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金经理吴敌宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-04-10总资产规模4,342.80万元 (2025-12-31) 基金净值1.5734元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (5876 / 9065)
相关基金:	主从基金: 广发安盈混合A 、广发安盈混合C 、广发安盈混合E
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广发安盈混合F(023460) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-24

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数据起始于2020年。

广发安盈混合F历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-24	--	0.60%	--	0.10%
2025-04-09	--	0.60%	--	0.10%