广发安盈混合F (023460.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴敌宋倩倩基金类型混合型成立日期2025-04-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5736元 (2026-07-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5835 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安盈混合(002118) 、广发安盈混合C 、广发安盈混合E |
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广发安盈混合F(023460) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-24 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-07-23 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2026-07-22 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-07-21 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-20 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-07-17 | 1.5682元 | 1.5682元 |
| 2026-07-16 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-07-15 | 1.5711元 | 1.5711元 |
| 2026-07-14 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-07-13 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-07-10 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-07-09 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2026-07-08 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-07-07 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-07-06 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-07-03 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-07-02 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-07-01 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-06-30 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-06-29 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-06-26 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-06-25 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-06-24 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-23 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-06-22 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-06-18 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-06-17 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-06-16 | 1.5764元 | 1.5764元 |
| 2026-06-15 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-06-12 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-11 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2026-06-10 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-06-09 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-08 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-06-05 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-06-04 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-06-03 | 1.5815元 | 1.5815元 |
| 2026-06-02 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-06-01 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-05-29 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-28 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-05-27 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2026-05-26 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-25 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-05-22 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-21 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-20 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-05-19 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-05-18 | 1.5788元 | 1.5788元 |