中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C (023427.jj ) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7594元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-15.77% (5998 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-09-03 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-09-02 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-09-01 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-08-31 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-08-28 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-08-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-08-26 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-08-25 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-08-24 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-08-21 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-08-20 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-08-19 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-08-18 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-08-17 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-14 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-08-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-08-12 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-08-11 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-08-10 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-08-07 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-06 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-08-05 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-08-04 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-08-03 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2026-07-31 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-07-30 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-07-29 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-28 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2026-07-27 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-07-24 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-07-23 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-07-22 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-21 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-20 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-07-17 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-16 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-07-15 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-14 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-13 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-10 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-09 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-08 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-07 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-06 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-03 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-07-02 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-07-01 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-06-30 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-29 | 0.7537元 | 0.7537元 |