中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C (023427.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8806元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (5507 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起(023426) |
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-04 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-03 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-02 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-05-29 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-28 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-05-27 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-14 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-12 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-08 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-07 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-05-06 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-30 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-29 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-04-28 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-27 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-04-24 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-04-23 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-04-22 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-04-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-15 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-14 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-04-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-04-10 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-04-09 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-08 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-07 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-04-03 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-02 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-04-01 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-03-31 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-03-30 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-27 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-03-26 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |