中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C (023427.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0000元 (2025-12-31) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4056 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-19 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-18 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-17 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-12-11 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-08 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-11-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-11-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-11-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-11-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-11-18 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2025-11-17 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-11-14 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-11-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-11-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-11-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-05 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2025-11-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-11-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-31 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-10-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-10-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-10-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-10-24 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-10-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |