中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C (023427.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7678元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-16.29% (5852 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起(023426) |
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-07-23 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-07-22 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-21 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-07-20 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-07-17 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-07-16 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-07-15 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-14 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-13 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-07-10 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-07-09 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-08 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-07 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-06 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-03 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-07-02 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-07-01 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-06-30 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-29 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2026-06-26 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-25 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-06-24 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-06-23 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-06-22 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-06-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-17 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-16 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2026-06-15 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-06-12 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-06-11 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-10 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-06-09 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-06-08 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-06-05 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-06-04 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-06-03 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-02 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-06-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-05-29 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-05-28 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-05-27 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-05-26 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-25 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-05-22 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-05-21 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-05-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-05-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-05-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |