中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C (023427.jj ) 申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7594元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率-15.77% (5998 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 4,400.00 | 3,123.09元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 6,892.00 | 3,760.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.69万 | 3,278.66元 | -- |