中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C (023427.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9999元 (2026-01-05) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4302 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,711.94万 | 93.27% |
| (其中) 股票 | 4,711.94万 | 93.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 288.01万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 52.00万 | 1.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,956.21万 | 58.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.75%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1,687.20万 | 33.40% |
| 工业 | 68.53万 | 1.36% |
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