中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C (023427.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模3,415.75万元 (2025-09-30) 基金净值1.0065元 (2026-01-08) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (4169 / 5553)
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C.(023427) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.10元	3,415.75万	3,094.25万元	--
2025-06-30	0.93元	5,533.90万	5,958.12万元	--