中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C
(023427.jj ) 中欧基金管理有限公司申		基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模1,840.67万元 (2026-03-31) 基金净值0.8806元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-8.07% (5507 / 5966)
相关基金: 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起(023426)
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C.(023427) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.94元1,840.67万1,950.28万元--
2025-12-311.00元2,591.57万2,591.57万元--
2025-09-301.10元3,415.75万3,094.25万元--
2025-06-300.93元5,533.90万5,958.12万元--

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