中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C (023427.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9810元 (2026-01-30) 基金经理宋巍巍管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (4790 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A |
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-01-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-01-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-27 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-01-26 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-01-23 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-01-21 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-01-19 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-01-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-15 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-01-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-08 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-01-06 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-01-05 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-25 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-24 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-23 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-12-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-19 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2025-12-18 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-17 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-16 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-12-15 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2025-12-11 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-12-10 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-12-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-08 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-05 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-04 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2025-12-03 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-02 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-12-01 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-11-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-11-27 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-11-26 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2025-11-25 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-11-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-11-20 | 0.9679元 | 0.9679元 |