天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0465元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (3995 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-10 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-08 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-07 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-06 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-02 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-30 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-26 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |