天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0922元 (2025-12-12) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (2321 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-12-02 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-01 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-11-27 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-11-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-11-19 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-18 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-11-17 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-14 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-11-13 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2025-11-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2025-11-11 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-10 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-07 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-06 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-11-05 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-04 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-11-03 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-10-31 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-10-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-10-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-10-28 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-10-27 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-10-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-10-23 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-10-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-10-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-10-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-10-15 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-14 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-10-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-10-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-10-09 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-09-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-09-29 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-09-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |