天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1345元 (2026-02-13) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (2071 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-12 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-02-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-02-10 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-09 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-02-06 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-02-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-04 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-01-30 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-01-28 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-01-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-01-23 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-22 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-01-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-01-20 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-19 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-01-16 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-01-15 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-01-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-01-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-05 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-31 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-30 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-26 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-22 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-12-19 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-12-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-12 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-11 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-12-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-08 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-12-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2025-12-04 | 1.1156元 | 1.1156元 |