天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1256元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.96% (2744 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数(023410) |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-04-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-10 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-04-08 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-07 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-02 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-31 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-03-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-23 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-20 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-18 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-16 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-13 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-03-12 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-03 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-02-26 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-02-25 | 1.1455元 | 1.1455元 |