天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0241元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (3945 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通红利低波动指数A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-10-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-09-30 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-09-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-23 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-09-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-09-21 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-17 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-15 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-09-11 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-09-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-09-08 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-09-04 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-09-03 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-09-02 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-09-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-28 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-08-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-21 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-20 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-08-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-08-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-17 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-08-13 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-08-07 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-08-06 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-05 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-08-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-07-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-28 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-07-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |