天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9492元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.03% (5052 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数(023410) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-05-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-12 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-11 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-05-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-06 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-04-30 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-04-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-04-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-24 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-23 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-04-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-21 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-04-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-16 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-04-15 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.1051元 | 1.1051元 |