天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0256元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (4072 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数(023410) |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-23 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-07-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-07-10 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-07-09 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-08 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-07-07 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-06 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-03 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-02 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-07-01 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-30 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-29 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-06-26 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-24 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-06-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-09 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-08 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-02 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-06-01 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-28 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-27 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-26 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-05-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-20 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-19 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-05-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |