天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1345元 (2026-02-13) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (2070 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.09亿 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 3.09亿 | 92.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,461.10万 | 7.36% |
| 3 | 其他资产 | 111.93万 | 0.33% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.30%) |
|---|---|---|
| 工业 | 7,014.57万 | 20.98% |
| 金融 | 6,658.22万 | 19.92% |
| 能源 | 5,080.39万 | 15.20% |
| 公用事业 | 3,563.29万 | 10.66% |
| 日常消费品 | 1,975.94万 | 5.91% |
| 非日常生活消费品 | 1,625.48万 | 4.86% |
| 基础材料 | 1,544.94万 | 4.62% |
| 医疗保健 | 1,154.34万 | 3.45% |
| 电信服务 | 924.16万 | 2.76% |
| 信息技术 | 819.55万 | 2.45% |
| 地产业 | 497.20万 | 1.49% |
加载中......