天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0769元 (2025-12-17) 基金经理沙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (2600 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数A |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 90.05% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 90.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,042.51万 | 7.76% |
| 3 | 其他资产 | 575.42万 | 2.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.05%) |
|---|---|---|
| 工业 | 5,687.28万 | 21.61% |
| 金融 | 5,005.04万 | 19.02% |
| 能源 | 3,901.01万 | 14.82% |
| 公用事业 | 2,476.52万 | 9.41% |
| 日常消费品 | 1,356.00万 | 5.15% |
| 基础材料 | 1,353.45万 | 5.14% |
| 非日常生活消费品 | 1,216.25万 | 4.62% |
| 医疗保健 | 945.05万 | 3.59% |
| 信息技术 | 680.06万 | 2.58% |
| 电信服务 | 670.81万 | 2.55% |
| 地产业 | 406.36万 | 1.54% |
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