天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0262元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (3870 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通红利低波动指数A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 84.39% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 84.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,629.81万 | 9.38% |
| 3 | 其他资产 | 1,082.50万 | 6.23% |
加载中......