天弘恒生港股通高股息低波动指数C (023411.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数天弘基金管理有限公司申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1186元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.46% (2740 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生港股通高股息低波动指数(023410) |
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天弘恒生港股通高股息低波动指数C(023411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |